线上配资网址 12月6日基金净值:华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0643

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证券之星消息,12月6日,华润元大润享三个月定开债A最新单位净值为1.0643元,累计净值为1.0643元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.98%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.71%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉,基金经理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.42%。基金经理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.05%。基金经理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.16%。

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